四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/10 15:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 1,418 | 1,879 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△損失) | 10 | △19 | 20 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,586 | 859 | |
| 減損損失 | 115 | 148 | |
| 事業譲渡関連損益(△は益) | - | △50 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |
| 金融収益及び金融費用 | 85 | 90 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △359 | △337 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △49 | △52 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △377 | △291 | |
| その他 | △126 | △135 | |
| 小計 | 2,272 | 2,131 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 | |
| 利息の支払額 | △92 | △97 | |
| 法人税等の還付額 | 439 | 2 | |
| 法人税等の支払額 | △457 | △683 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | 1,359 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134 | △50 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |
| 無形資産の取得による支出 | △396 | △516 | |
| 事業譲渡による収入 | - | 441 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △79 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △155 | △22 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 135 | 913 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △137 | △279 | |
| その他 | 3 | △5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | 402 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △800 | |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 1,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △996 | △1,431 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △251 | - | |
| 配当金の支払額 | 9 | △378 | △422 |
| リース負債の返済による支出 | △976 | △605 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,197 | △1,860 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200 | △100 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,449 | 4,917 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,249 | 4,817 |