四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/10 15:33
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,4181,879
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)10△1920
減価償却費及び償却費1,586859
減損損失115148
事業譲渡関連損益(△は益)-△50
固定資産売却損益(△は益)△0-
金融収益及び金融費用8590
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△359△337
棚卸資産の増減額(△は増加)△49△52
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△377△291
その他△126△135
小計2,2722,131
利息及び配当金の受取額05
利息の支払額△92△97
法人税等の還付額4392
法人税等の支払額△457△683
営業活動によるキャッシュ・フロー2,1621,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△134△50
有形固定資産の売却による収入0-
無形資産の取得による支出△396△516
事業譲渡による収入-441
投資有価証券の取得による支出-△79
投資有価証券の売却による収入5131
敷金及び保証金の差入による支出△155△22
敷金及び保証金の返還による収入135913
資産除去債務の履行による支出△137△279
その他3△5
投資活動によるキャッシュ・フロー△169402


(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△800
長期借入れによる収入4061,400
長期借入金の返済による支出△996△1,431
非支配持分からの子会社持分取得による支出△251-
配当金の支払額9△378△422
リース負債の返済による支出△976△605
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,197△1,860
現金及び現金同等物に係る換算差額4△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△200△100
現金及び現金同等物の期首残高6,4494,917
現金及び現金同等物の四半期末残高6,2494,817