有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,706
預金
普通預金	74,665
当座預金	16,757
定期預金	30,000
小計	121,423
計	123,129

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	84,224
株式会社損害保険ジャパン	32,682
バイエル ホールディング株式会社	27,131
株式会社リクルートキャリア	25,636
アストラゼネカ株式会社	25,141
その他	793,874
計	988,690

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
909,485	5,251,323	5,172,118	988,690	84.0	66.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
制作費	203,030
労務費	11,367
その他	15,823
計	230,221

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍及びパンフレット類	4,239
BRIDGE2(ビジネス適性テスト)マークシート	3,553
その他	759
計	8,552

② 固定資産
a 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社リンク・マーケティング	1,500,000
株式会社リンクアカデミー	1,000,000
株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ	864,200
株式会社リンクグローバルソリューション	450,000
株式会社リンク・アイ	276,000
株式会社リンクイベントプロデュース	260,000
株式会社モチベーションアカデミア	147,600
株式会社リンクスポーツエンターテインメント	50,000
株式会社リンクダイニング	17,935
計	4,565,735

b 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
東京本社	229,356
大阪支社	54,264
福岡支社	30,102
東京支社	26,717
研修施設	24,172
その他	19,580
計	384,193

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リンクイベントプロデュース	100,863
株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ	69,758
株式会社リンク・アイ	38,677
株式会社モチベーションアカデミア	34,650
株式会社コミュニケーション・デザインズ	9,667
その他	51,421
計	305,036

b 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リンクアカデミー	161,927
株式会社リンクイベントプロデュース	41,936
社会保険料	32,263
株式会社リンクダイニング	13,672
あらた監査法人	13,080
その他	115,960
計	378,838

c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	259,623
計	259,623

d 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社リンク・マーケティング	556,757
株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ	509,297
株式会社リンクアカデミー	449,717
株式会社リンクグローバルソリューション	288,381
株式会社リンク・アイ	192,105
株式会社リンクイベントプロデュース	137,836
株式会社リンクダイニング	53,901
計	2,187,994

e 1年内返済長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	99,240
株式会社三井住友銀行	94,800
株式会社みずほ銀行	66,000
三井住友信託銀行株式会社	33,600
株式会社あおぞら銀行	33,600
計	327,240

f 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	411,680
株式会社みずほ銀行	322,000
株式会社三井住友銀行	238,900
三井住友信託銀行株式会社	41,200
株式会社あおぞら銀行	41,200
計	1,054,980