半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)

当中間連結会計期間において締結した重要な契約等は、次のとおりであります。
(財務上の特約の付されたローン契約)
(1)シンジケートローン契約
①組成金額 6,000百万円
②借入形態 限度貸付契約
③契約締結日 2026年2月27日
④最終弁済期日 2032年9月30日
⑤コミットメント期間 2026年2月27日から2026年9月30日
⑥アレンジャー・エージェント 株式会社みずほ銀行
⑦参加金融機関 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
⑧借入金残高 2,480百万円(2026年6月末時点)
⑨担保の内容 無担保
⑩財務上の特約の内容
2026年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2027年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2)コミットメントライン契約
①借入金額 (極度額) 2,500百万円
②借入形態 コミットメントライン契約
③契約締結日 2026年3月25日
④最終弁済期日 2029年3月31日
⑤借入先 株式会社みずほ銀行
⑥借入期間 自 2026年3月31日 至 2029年3月31日
⑦借入金残高 無し(2026年6月末時点)
⑧担保の内容 無担保
⑨財務上の特約の内容
各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2026年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2025年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(3)コミットメントライン契約
①借入金額 (極度額) 1,500百万円
②借入形態 コミットメントライン契約
③契約締結日 2026年3月26日
④最終弁済期日 2029年3月30日
⑤借入先 株式会社三菱UFJ銀行
⑥借入期間 自 2026年3月31日 至 2029年3月30日
⑦借入金残高 1,000百万円(2026年6月末時点)
⑧担保の内容 無担保
⑨財務上の特約の内容
借入人は、貸付人に対する全ての債務の履行が完了するまで、財務制限条項として、連結の損益計算書において、営業損益の金額を0円以上に維持するものとする。