有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 12,100 | 9,100 |
| 借入実行残高 | 5,500 | 5,500 |
| 差引額 | 6,600 | 3,600 |
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