有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前事業年度 (2016年12月31日)	当事業年度 (2017年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	4,700	6,000
借入実行残高	1,714	2,293
差引額	2,985	3,706

※3 財務制限条項
前事業年度(2016年12月31日)
当社が取引銀行2行と締結している金銭消費貸借契約については、各年度決算期末における連結財政状態計算書の資本合計の金額や連結損益計算書の営業利益等により算出される一定の指数等を基準とする財務制限条項が付加されております。
前事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
一年以内返済予定長期借入金 249百万円
長期借入金 1,154百万円
当事業年度(2017年12月31日)
当社が取引銀行7行と締結している金銭消費貸借契約については、各年度決算期末における連結財政状態計算書の資本合計の金額や連結損益計算書の営業利益等により算出される一定の指数等を基準とする財務制限条項が付加されております。
当事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
短期借入金 800百万円
一年以内返済予定長期借入金 1,482百万円
長期借入金 3,499百万円