営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

相手先	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)		当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
	仕入高(千円)	割合(%)	仕入高(千円)	割合(%)

(5)経営成績及び財政状態について
当社は平成8年6月14日の設立以降一貫して医薬品の開発を目指した研究開発活動を行っており、現在まで毎期研究開発費を中心とした費用が収益を上回り、当期純損失を計上する状態が続いています。また、最近5事業年度については、連続して営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっています。
また、現時点における当社の収益は、当社が第三者と締結した共同研究開発契約及びライセンス契約に基づく契約一時金及びマイルストーン収入に依存しており、今後提携候補先とこれらの契約を締結できない場合や契約の相手先がこれらの契約に定められたマイルストーンを達成できなかった場合には、契約一時金の支払いやマイルストーン収入を受けられない場合があります。このような場合には、当社の純損失が想定よりも拡大する場合があります。

2014/06/26 13:43

#2 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末に比べ1,580百万円増加し、5,034百万円となりました。当事業年度のキャッシュ・フローの概況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発の推進に伴う研究開発費の支出等による税引前当期純損失1,111百万円に、為替差益222百万円、株式交付費211百万円等の調整がされた結果、1,086百万円の支出(前事業年度は635百万円の支出)となりました。

2014/06/26 13:43