営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ2,091,906千円減少し、2,942,268千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失149,495千円、為替差益346,553千円、未収消費税等の増加額33,202千円等の資金減少要因が、たな卸資産の減少額34,679千円等の資金増加要因を上回り、515,660千円の支出(前第2四半期累計期間は475,842千円の支出)となりました。

2014/11/11 15:07