NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,172 | -149,495 |
| 減価償却額 | 2,063 | 7,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 28 | 57 |
| 新株予約権発行費 | 3,402 | 3,116 |
| 受取利息 | -3,200 | -15,499 |
| 為替差損益 | -72,310 | -346,553 |
| 株式交付費 | 7,147 | 429 |
| 株式報酬費用 | 11,025 | 21,945 |
| 売上債権の増減額 | -44,263 | -13,937 |
| たな卸資産の増減額 | 63,691 | 34,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,618 | -33,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,498 | 2,071 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -36,096 | -14,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,111 | -6,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,138 | -12,290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,280 | 1,221 |
| その他 | 7,181 | -788 |
| 小計 | -476,356 | -522,122 |
| 利息の受取額 | 2,934 | 8,882 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,842 | -515,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | -3,685,812 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,230,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,800 | -115,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -3,220 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -90,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,477 |
| その他 | 729 | 4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782,839 | -1,674,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 627,829 | 2,330 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 6,987 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,402 | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,327 | 6,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,268 | 91,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,593 | -2,091,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,034,174 | 2,942,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
