四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,495 | -904,649 |
| 減価償却費 | 7,055 | 13,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 22 |
| 新株予約権発行費 | 3,116 | － |
| 受取利息 | -15,499 | -24,488 |
| 為替差損益（△は益） | -346,553 | 8,265 |
| 株式交付費 | 429 | 67 |
| 株式報酬費用 | 21,945 | 26,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,937 | 149,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,679 | -37,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,202 | 16,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,071 | -77,480 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -14,389 | -1,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,533 | 22,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,290 | -1,243 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,221 | 1,349 |
| その他 | -788 | 21,617 |
| 小計 | -522,122 | -788,509 |
| 利息の受取額 | 8,882 | 23,779 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,660 | -766,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,685,812 | -5,294,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,230,422 | 8,783,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,740 | -49,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -9,600 |
| 建設協力金の支払による支出 | -90,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,477 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,078 |
| その他 | 4,404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,412 | 3,427,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,330 | 6,280 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,987 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,201 | 6,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,964 | 869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,091,906 | 2,668,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,417 | 4,720,524 |