営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ2,668,106千円増加し、4,720,524千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失904,649千円等の資金減少要因が、売上債権の減少額149,690千円等の資金増加要因を上回り、766,242千円の支出(前第2四半期累計期間は515,660千円の支出)となりました。

2015/11/12 15:02