当社は、平成27年9月18日開催の取締役会において、医薬品事業の経営基盤構築及び関連事業や周辺事業の拡大を加速させるための有力な企業との資本・事業提携、M&Aのための資金調達を目的として、ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に対し、第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(資金調達総額30億円)及び第14回新株予約権(資金調達総額63億82百万円)を発行することを決議し、平成27年10月8日に第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の全額(30億円)及び第14回新株予約権の発行価額の全額(84百万円)の払込みが完了しております。
以上の結果、当事業年度は、契約収入、化粧品材料供給収入、化粧品売上等により売上高は243,344千円(前事業年度比64.0%減)、営業損失は2,082,678千円(前事業年度営業損失1,108,227千円)、外国為替相場の変動による主に外貨建て預金及び外貨建て債券の評価替えにより生じた為替差損351,237千円、主に外貨建て定期預金にかかる受取利息55,515千円等により経常損失は2,381,182千円(前事業年度経常損失171,274千円)となり、固定資産の減損処理等による減損損失152,716千円を計上した結果、当期純損失は2,537,148千円(前事業年度当期純損失207,156千円)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
2016/06/27 15:00
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