営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,997,446千円増加し、5,062,780千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失894,795千円、社債償還益92,368千円、投資有価証券評価損255,178千円、未払金の減少額74,899千円等により、653,686千円の支出(前第2四半期累計期間は1,056,462千円の支出)となりました。

2019/11/14 16:36