利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発の推進に伴う研究開発費の支出等による税引前四半期純損失973,885千円に、新株予約権戻入益49,080千円、棚卸資産の増加額50,413千円、前払費用の増加額47,260千円等の調整がされた結果、929,820千円の支出(前第2四半期累計期間は443,056千円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、708,968千円の支出(前第2四半期累計期間は2,307,704千円の支出)となりました。定期預金の預入による支出1,425,110千円、定期預金の払戻による収入1,000,000千円、有価証券の取得による支出5,600,000千円、有価証券の償還による収入5,310,080千円によるものです。

2021/11/12 15:04