営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前事業年度末に比べ488,685千円減少し1,403,113千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発の推進に伴う研究開発費の支出等による税引前四半期純損失973,885千円に、新株予約権戻入益49,080千円、棚卸資産の増加額50,413千円、前払費用の増加額47,260千円等の調整がされた結果、929,820千円の支出(前第2四半期累計期間は443,056千円の支出)となりました。

2021/11/12 15:04