GCA（2174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:20
- 【資料】
- 2019年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 2019年12月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 3,493 | 3,373 |
| 減価償却費及び償却費 | 295 | 1,140 |
| 金融商品評価損益 | 0 | -28 |
| 受取利息及び配当金 | -15 | -52 |
| 支払利息 | 2 | 91 |
| 株式報酬費用 | 590 | 26 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -2,431 | 973 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 76 | 80 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 4,175 | -1,967 |
| その他 | -183 | 24 |
| 小計 | 6,002 | 3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 52 |
| 利息の支払額 | -2 | -91 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | -597 | -1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,418 | 2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -194 |
| 長期貸付けの実行による支出 | -325 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | － |
| その他 | -18 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -521 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -789 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 90 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -1,345 |
| リース債務の返済による支出 | － | -788 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,214 | -2,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,682 | -916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,829 | 14,645 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -577 | -267 |
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