GCA（2174）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	256	98
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△43

2021/05/12 15:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,156百万円(前連結会計年度末は16,773百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は3,776百万円(前年同四半期は5,760百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期利益615百万円を計上したこと及び、営業債権及びその他の債権の増加額が638百万円、賞与支払等に伴うその他の流動負債の減少額が3,498百万円あったことによるものであります。

2021/05/12 15:42

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△72		615
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)		△898		△623
営業活動によるキャッシュ・フロー		△5,760		△3,776

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業か
らのキャッシュ・フローについては、注記「11.売却目的で保有する資産及び非継続事業」に記載しております。

2021/05/12 15:42