有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/26 16:43
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
31.キャッシュ・フロー
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 前連結会計年度期首残高 | 66 | 44 | 110 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | |||
| 借入 | 50 | - | 50 |
| その他 | △14 | △8 | △23 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| 在外営業活動体の換算差額等 | △3 | △1 | △4 |
| 前連結会計年度末残高 | 97 | 34 | 132 |
| 当連結会計年度期首残高 | 97 | 34 | 132 |
| IFRS第16号適用による調整 | - | 4,254 | 4,254 |
| 当連結会計年度期首残高(調整後) | 97 | 4,289 | 4,387 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | |||
| 返済 | △19 | △788 | △808 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| リース負債の増加額 | - | 519 | 519 |
| 在外営業活動体の換算差額等 | 3 | △156 | △152 |
| 当連結会計年度末残高 | 81 | 3,864 | 3,946 |
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