流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における財政状態は、資産合計27億49百万円(前事業年度末比3.7%減)、負債合計16億57百万円(前事業年度末比5.0%減)、純資産合計10億91百万円(前事業年度末比1.7%減)となりました。
(流動資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産の残高は22億24百万円(前事業年度末比1億30百万円減少)となりました。これは、新規借入を行ったこと等により現金及び預金が前事業年度末比85百万円増加したものの、売掛金が前事業年度末比3億2百万円減少したことが主な要因となっております。

2015/02/13 15:35