キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億3269万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2507万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9090万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 140 | -179 | 135 | -39 | -80 | 1,087 | 通期 | 156 | -202 | 105 | -45 | -105 | 1,051 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 86 | -18 | 99 | 67 | -23 | 1,218 | 通期 | -17 | -88 | 250 | -105 | -37 | 1,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -40 | 61 | -106 | -56 | 1,150 | 通期 | -89 | -90 | 445 | -179 | -71 | 1,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -557 | 805 | -601 | -117 | 1,665 | 通期 | -252 | -691 | 880 | -943 | -251 | 1,399 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -132 | -329 | 267 | -135 | 1,336 | 通期 | 780 | -256 | -782 | 525 | -255 | 1,141 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -40 | -112 | 251 | -152 | -111 | 1,176 | 通期 | 892 | -190 | -1,152 | 702 | -98 | 628 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -58 | 154 | -186 | -64 | 596 | 通期 | 406 | -183 | -12 | 222 | -115 | 838 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -355 | 75 | 1,220 | -280 | -66 | 1,777 | 通期 | 167 | 108 | 901 | 275 | -80 | 2,014 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -437 | 570 | -131 | 133 | -22 | 2,016 | 通期 | 488 | 514 | -1,437 | 1,001 | -87 | 1,578 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -49 | -166 | -340 | -55 | 1,073 | 通期 | 114 | -334 | -329 | -220 | -137 | 1,029 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -329 | -348 | 806 | -677 | -186 | 1,158 | 通期 | 1,091 | -625 | 1,033 | 466 | -480 | 2,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -4532万
- 2015年3月（連） -132.22%
- -1億524万
- 2016年3月（連） -70.22%
- -1億7914万
- 2017年3月（連） -426.21%
- -9億4267万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億2470万
- 2019年3月（連） +33.85%
- 7億231万
- 2020年3月（連） -68.36%
- 2億2218万
- 2021年3月（連） +23.83%
- 2億7513万
- 2022年3月（連） +264%
- 10億148万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億2032万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億6582万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 2.79%
- 2015年3月（連）
- -0.27%
- 2016年3月（連）
- -1.1%
- 2017年3月（連）
- -2.72%
- 2018年3月（連）
- 6.62%
- 2019年3月（連）
- 6.93%
- 2020年3月（連）
- 3.14%
- 2021年3月（連）
- 2.3%
- 2022年3月（連）
- 4.59%
- 2023年3月（連）
- 0.82%
- 2023年12月（連）
- 8.3%