博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,188 | 310,864 |
| 減価償却費 | 91,744 | 105,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | -949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,538 | -68,574 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,675 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| のれん償却額 | 32,867 | 27,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -158 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 物品売却益 | -3,979 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -47,539 |
| 支払利息 | 7,315 | 6,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,575 | 88,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,197 | -7,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,684 | -151,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,198 | -16,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,950 | -35,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,439 | -2,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,770 | 23,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,534 | -40,040 |
| その他 | 48,960 | -23,220 |
| 小計 | 352,552 | 168,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 158 |
| 利息の支払額 | -6,909 | -6,581 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -202,018 |
| 法人税等の還付額 | 54,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,297 | -40,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,995 | -36,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,953 | -74,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | 110 |
| その他 | 1,892 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,292 | -111,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -1,932,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,635 | -547,555 |
| リース債務の返済による支出 | -19,911 | -18,782 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 706 |
| 配当金の支払額 | -53,594 | -61,722 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,141 | 250,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,136 | 98,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,380 | 1,175,842 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63,208 |
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