博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -255,128 | 106,188 |
| 減価償却費 | 80,535 | 91,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,886 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,610 | 41,538 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,856 | -1,675 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | － |
| のれん償却額 | 41,736 | 32,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -151 |
| 固定資産除却損 | 4,829 | － |
| 物品売却益 | -172 | -3,979 |
| 支払利息 | 7,041 | 7,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,656 | 476,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,826 | -207,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,043 | -320,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,936 | -15,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,690 | -21,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,701 | 18,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,024 | 93,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,661 | 4,534 |
| その他 | 12,559 | 48,960 |
| 小計 | 78,960 | 352,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 151 |
| 利息の支払額 | -7,351 | -6,909 |
| 法人税等の支払額 | -123,264 | -606 |
| 法人税等の還付額 | 7,012 | 54,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,515 | 399,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,638 | -32,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,455 | -101,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,937 | -302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,209 | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386,637 | － |
| その他 | -151 | 1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,753 | -132,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,619 | -565,635 |
| リース債務の返済による支出 | -19,450 | -19,911 |
| 配当金の支払額 | -52,150 | -53,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,779 | -329,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,510 | -62,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,619 | 1,336,380 |
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