博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,055 | -255,128 |
| 減価償却費 | 42,228 | 80,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | -1,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,055 | -57,610 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -3,856 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,219 |
| のれん償却額 | 9,095 | 41,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -126 |
| 固定資産除却損 | － | 4,829 |
| 支払利息 | 4,611 | 7,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,745 | 520,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,884 | -11,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,628 | -175,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,085 | -16,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,043 | -50,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,635 | -3,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,556 | 29,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,068 | -43,661 |
| その他 | 22,930 | 12,386 |
| 小計 | -89,651 | 78,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 126 |
| 利息の支払額 | -4,614 | -7,351 |
| 法人税等の支払額 | -10,498 | -123,264 |
| 法人税等の還付額 | 38,388 | 7,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,261 | -44,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,759 | -69,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,911 | -47,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -54,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,761 | 2,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -386,637 |
| その他 | 2,172 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,215 | -556,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,376,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,718 | -499,619 |
| リース債務の返済による支出 | -13,791 | -19,450 |
| 株式の発行による収入 | 5,025 | － |
| 配当金の支払額 | -51,533 | -52,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,982 | 804,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,494 | 203,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,108 | 1,664,619 |
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