博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,864 | 154,630 |
| 減価償却費 | 105,578 | 78,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -2,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,574 | -97,796 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| のれん償却額 | 27,173 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -372 |
| 固定資産除却損 | 36 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 持分変動損益（△は益） | -47,539 | － |
| 支払利息 | 6,519 | 4,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,262 | 385,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,608 | -42,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,037 | -315,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,925 | -44,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,166 | -31,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,003 | -27,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,131 | -11,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,040 | -62,331 |
| その他 | -23,220 | 6,284 |
| 小計 | 168,019 | -7,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 372 |
| 利息の支払額 | -6,581 | -4,458 |
| 法人税等の支払額 | -202,018 | -116,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,422 | -127,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,547 | -24,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,730 | -39,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -605 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | -35 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,920 | -57,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 818,000 | 564,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,555 | -358,981 |
| リース債務の返済による支出 | -18,782 | -11,944 |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 新株予約権の発行による収入 | 706 | － |
| 配当金の支払額 | -61,722 | -39,361 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,646 | 154,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,303 | -31,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,971 | 596,439 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,208 | － |
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