博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,630 | -586,406 |
| 減価償却費 | 78,688 | 82,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | -8,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,796 | -268,016 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 7,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75,639 |
| 固定資産除却損 | 165 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 支払利息 | 4,372 | 5,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,066 | 1,240,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,564 | -117,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,635 | -309,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,095 | -60,075 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,873 | 5,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,382 | -23,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,726 | -110,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,331 | -46,199 |
| その他 | 6,284 | 30,239 |
| 小計 | -7,305 | -235,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 347 |
| 利息の支払額 | -4,458 | -6,584 |
| 法人税等の支払額 | -116,582 | -113,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,973 | -354,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,848 | -54,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 137,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,348 | -10,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,614 |
| その他 | 6,099 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,942 | 74,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564,666 | 932,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,981 | -218,134 |
| リース債務の返済による支出 | -11,944 | -8,793 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -39,361 | -85,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,385 | 1,219,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,531 | 939,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,744 | 1,777,360 |
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