博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -586,406 | 413,002 |
| 減価償却費 | 82,009 | 43,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,350 | -5,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268,016 | -15,087 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,828 | -3,446 |
| 雇用調整助成金 | -90,484 | -65,158 |
| のれん償却額 | － | 6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,639 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -421,011 |
| 支払利息 | 5,349 | 5,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240,201 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -634,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,717 | -63,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,389 | 172,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,075 | -29,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,564 | -5,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,572 | 83,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,726 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 194,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,199 | -129,770 |
| その他 | 30,239 | 31,392 |
| 小計 | -325,712 | -423,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 251 |
| 利息の支払額 | -6,584 | -6,004 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 90,484 | 65,158 |
| 法人税等の支払額 | -113,370 | -83,060 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,835 | -437,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,798 | -9,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,252 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,722 | -12,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,918 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 527,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,739 |
| その他 | 6,099 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,526 | 570,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 932,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,134 | -128,947 |
| リース債務の返済による支出 | -8,793 | -1,670 |
| 配当金の支払額 | -85,148 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,924 | -130,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,615 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,889 | 2,015,910 |
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