有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,015 | 965,204 |
| 減価償却費 | 103,291 | 99,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,728 | -8,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | 94,666 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -457 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -248 |
| 固定資産除却損 | 3,011 | 3,807 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -900 | -403 |
| 減損損失 | － | 67,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -706 |
| 支払利息 | 5,499 | 5,070 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -366,217 | -57,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,410 | -588,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,241 | 268,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,756 | 16,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,799 | 10,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,223 | 113,221 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -138,225 | 279,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,163 | -19,122 |
| その他 | 81,093 | -13,179 |
| 小計 | 496,693 | 1,235,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 248 |
| 利息の支払額 | -5,360 | -5,081 |
| 法人税等の支払額 | -377,715 | -139,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,067 | 1,090,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,977 | -383,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,101 | 1,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,966 | -83,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,051 | -169,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | － |
| その他 | 12,209 | 9,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,392 | -625,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,944 | -114,047 |
| リース債務の返済による支出 | -5,467 | -5,208 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 513 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,594 | |
| 配当金の支払額 | -156,895 | -78,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,900 | 1,032,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,225 | 1,498,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,156 | 2,527,681 |