有価証券報告書-第56期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,204 | 1,380,840 |
| 減価償却費 | 99,932 | 137,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,017 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,666 | 73,146 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -659 |
| のれん償却額 | － | 2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -295 |
| 固定資産除却損 | 3,807 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -403 | 352 |
| 減損損失 | 67,188 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706 | -3,381 |
| 支払利息 | 5,070 | 14,596 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -57,981 | -392,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -588,001 | 322,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,068 | -336,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,159 | -11,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,501 | -63,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,221 | 137,126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 279,506 | -130,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,122 | 210,978 |
| その他 | -13,179 | 205,240 |
| 小計 | 1,235,651 | 1,545,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 295 |
| 利息の支払額 | -5,081 | -15,459 |
| 法人税等の支払額 | -139,916 | -429,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,901 | 1,100,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,628 | -103,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,666 | -9,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,587 | 6,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169,641 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 104,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,763 |
| その他 | 9,149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,074 | -169,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,047 | -471,074 |
| リース債務の返済による支出 | -5,208 | -6,724 |
| 自己株式の処分による収入 | 513 | 5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -78,560 | -340,190 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,696 | -816,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498,524 | 114,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,681 | 2,642,641 |