博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,813 | 719,015 |
| 減価償却費 | 93,270 | 103,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,984 | -13,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,932 | 1,914 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | -457 |
| 雇用調整助成金 | -77,027 | － |
| のれん償却額 | 6,158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -450 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 3,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336 | -900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -421,011 | － |
| 支払利息 | 10,811 | 5,499 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -948,076 | -366,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,862 | -91,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,809 | 217,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,002 | 48,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,275 | -21,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,627 | 7,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,070 | -138,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,179 | -57,163 |
| その他 | -96,516 | 81,093 |
| 小計 | 298,583 | 496,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 450 |
| 利息の支払額 | -9,983 | -5,360 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 77,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,771 | -377,715 |
| 法人税等の還付額 | 140,494 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,778 | 114,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,846 | -61,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 1,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,663 | -108,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,561 | -177,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 527,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,739 | － |
| その他 | 12,199 | 12,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513,704 | -334,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,651 | -266,944 |
| リース債務の返済による支出 | -3,339 | -5,467 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,355 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,594 |
| 配当金の支払額 | -1,354 | -156,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,990 | -328,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,507 | -549,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,382 | 1,029,156 |
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