博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -302,249 | 1,038,813 |
| 減価償却費 | 163,134 | 93,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,924 | -19,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240,893 | 137,932 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | -2,315 |
| 雇用調整助成金 | -238,339 | -77,027 |
| のれん償却額 | － | 6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -426 |
| 固定資産除却損 | 5,143 | 1,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,639 | -336 |
| 減損損失 | 60,552 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -421,011 |
| 支払利息 | 12,569 | 10,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,377 | -938,535 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,424 | 18,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,918 | 476,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,420 | 12,002 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,465 | -8,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,621 | -44,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -266,392 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 116,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,740 | 5,179 |
| その他 | 128,120 | -96,516 |
| 小計 | 38,985 | 298,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 426 |
| 利息の支払額 | -13,659 | -9,983 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 238,339 | 77,027 |
| 法人税等の支払額 | -97,095 | -18,771 |
| 法人税等の還付額 | － | 140,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,132 | 487,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,598 | -65,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,252 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -17,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,918 | -1,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,543 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 527,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,739 |
| その他 | 12,199 | 12,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,003 | 513,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,312 | -245,651 |
| リース債務の返済による支出 | -15,433 | -3,339 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,355 |
| 配当金の支払額 | -85,245 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901,008 | -1,436,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,176,144 | -435,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,889 | 1,578,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
