博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 616,995 | -302,249 |
| 減価償却費 | 166,781 | 163,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,746 | -13,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,106 | -240,893 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,271 | -1,824 |
| 雇用調整助成金 | － | -238,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -562 |
| 固定資産除却損 | 5,547 | 5,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75,639 |
| 減損損失 | 27,091 | 60,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 支払利息 | 8,994 | 12,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,577 | 794,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,792 | 130,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,681 | -221,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,463 | -44,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,717 | 15,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,099 | 55,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 256,887 | -266,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,295 | 79,740 |
| その他 | -41,431 | 128,120 |
| 小計 | 639,104 | 38,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 562 |
| 利息の支払額 | -9,076 | -13,659 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 238,339 |
| 法人税等の支払額 | -225,045 | -97,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,612 | 167,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,716 | -62,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 137,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,969 | -16,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,097 | -6,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44,543 |
| その他 | 12,199 | 12,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,429 | 108,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,666 | 788,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,871 | -386,312 |
| リース債務の返済による支出 | -23,485 | -15,433 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96,938 | － |
| 配当金の支払額 | -86,786 | -85,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,409 | 901,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,773 | 1,176,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,744 | 2,013,889 |
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