有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,635 | -426,945 |
| 減価償却費 | 84,712 | 170,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,073 | -2,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,407 | -25,028 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,208 | -7,307 |
| のれん償却額 | 23,659 | 132,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -182 |
| 新株予約権戻入益 | -395 | -1,302 |
| 固定資産除却損 | 167 | 4,834 |
| 減損損失 | － | 106,469 |
| 支払利息 | 10,105 | 13,940 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,591 | -342,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,372 | 90,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,428 | 234,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,035 | -457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,007 | -23,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,887 | 1,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,339 | 12,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,027 | -20,353 |
| その他 | 20,993 | 25,914 |
| 小計 | -97,654 | -57,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 182 |
| 利息の支払額 | -10,279 | -14,384 |
| 法人税等の支払額 | -20,509 | -186,774 |
| 法人税等の還付額 | 39,539 | 7,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,723 | -251,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,399 | -86,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,356 | -164,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,275 | -54,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,930 | 2,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | 371 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,971 | -386,637 |
| その他 | -90 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,421 | -690,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,144,000 | 1,576,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,172 | -1,104,708 |
| リース債務の返済による支出 | -29,703 | -39,235 |
| 株式の発行による収入 | 6,795 | 300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,342 | － |
| 配当金の支払額 | -51,612 | -52,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,650 | 880,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,505 | -62,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,109 | 1,398,517 |