博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,194 | 161,635 |
| 減価償却費 | 50,843 | 84,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,877 | 2,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,251 | 77,407 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 9,208 |
| のれん償却額 | 4,208 | 23,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 物品売却益 | -4,475 | － |
| 支払利息 | 8,454 | 10,105 |
| 解約損 | 2,837 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,101 | -375,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,250 | -162,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,348 | 106,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,401 | -20,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 560 | 2,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,230 | -31,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,563 | -10,027 |
| その他 | -4,528 | 23,772 |
| 小計 | 45,728 | -97,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 179 |
| 利息の支払額 | -8,674 | -10,279 |
| 法人税等の支払額 | -54,057 | -20,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,868 | -88,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,654 | -50,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,692 | -20,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,287 | -8,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,821 | 13,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,547 | -26,971 |
| その他 | 39 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,375 | -90,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 828,165 | 1,144,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,374 | -621,172 |
| リース債務の返済による支出 | -20,922 | -29,703 |
| 株式の発行による収入 | 8,912 | 6,795 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,342 |
| 配当金の支払額 | -48,692 | -51,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,088 | 444,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,844 | 265,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,603 | 1,461,109 |
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