有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426,945 | 354,573 |
| 減価償却費 | 170,391 | 197,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,799 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,028 | 128,256 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,307 | 73 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| のれん償却額 | 132,255 | 94,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -217 |
| 固定資産除却損 | 4,834 | 6,898 |
| 減損損失 | 106,469 | 59,538 |
| 支払利息 | 13,940 | 13,985 |
| 物品売却益 | -172 | -4,462 |
| 受取保険金 | － | -2,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,435 | -294,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,285 | -92,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,156 | 99,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -457 | 21,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,302 | -308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,923 | 43,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,146 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,353 | 60,389 |
| その他 | 24,784 | 54,846 |
| 小計 | -57,797 | 739,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 217 |
| 利息の支払額 | -14,384 | -13,132 |
| 法人税等の支払額 | -186,774 | -623 |
| 法人税等の還付額 | 7,012 | 54,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,761 | 780,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,744 | -89,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,342 | -166,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,921 | -4,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,209 | 1,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386,637 | － |
| その他 | -134 | 1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,916 | -255,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,468,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,576,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,708 | -1,400,837 |
| リース債務の返済による支出 | -39,235 | -39,851 |
| 株式の発行による収入 | 300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -52,268 | -53,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,087 | -782,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,591 | -257,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,517 | 1,140,747 |