仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

そのために、Experience Marketing分野における企業競争力を高めるために、イノベーションの実行力強化に向けたブランディング、情報化及び人材・組織への機動的な戦略的投資を実行するとともに、リスク資産を削減し、資金効率、収益力を向上させ、キャッシュを生み出すサイクルを早めることを経営課題とし、財務体質の健全化に努めております。
第3四半期連結累計期間末は年末年始と重なることから、手元流動性を高めた結果、当第3四半期連結会計期間末における資産は、50億39百万円(前連結会計年度末比9億71百万円増)となりました。これは、受取手形及び売掛金が7億38百万円減少した一方、現金及び預金が13億30百万円増加、納品までのリードタイムが長い大型案件の受注が増加したことに伴い仕掛品が3億19百万円増加したこと等によります。
負債は、38億32百万円(前連結会計年度末比7億74百万円増)となりました。これは、買掛金が3億36百万円減少、借入金が合計で11億78百万円増加したこと等によります。

2020/02/07 15:02