利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億67百万円の獲得(前年同期は4億5百万円の獲得)となりました。これは、事業活動の結果、税金等調整前当期純損失3億2百万円及び減価償却費を1億63百万円計上したほか、売上債権の回収によって7億94百万円の収入があった一方で、前受金の減少2億66百万円、賞与引当金の減少2億40百万円があったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億8百万円の収入(前年同期は1億83百万円の使用)となりました。これは、新製作スタジオの設備工事等の有形固定資産取得等に62百万円使用した一方、旧製作スタジオの売却収入1億37百万円と、リモートワークの活用による本社オフィスの縮小に伴う敷金及び保証金の回収による収入44百万円があったこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億1百万円の獲得(前年同期は12百万円の使用)となりました。これは、主に手元流動性向上と新スタジオ投資関連などのために有利子負債が9億86百万円増加したこと等によります。

2021/07/06 15:45