営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億87百万円の収入(前年同期は4億6百万円の収入)となりました。主な要因としては、売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)3億93百万円、賞与引当金の増減額(△は減少)2億78百万円、未払消費税等の増減額(△は減少)1億44百万円、未払費用の増減額(△は減少)73百万円により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益11億77百万円により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の支出(前年同期は59百万円の収入)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出27百万円により資金が減少したことによるものです。

2025/08/07 11:30