TIS（3626）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: 186億2600万
2010年3月31日 -19.72%: 149億5300万
2010年12月31日 -26.94%: 109億2400万
2011年3月31日 +36.8%: 149億4400万
2011年6月30日 -27.86%: 107億8000万
2011年9月30日 +26.12%: 135億9600万
2011年12月31日 -6.96%: 126億5000万
2012年3月31日 +41.64%: 179億1700万
2012年6月30日 -27.96%: 129億800万
2012年9月30日 +19.76%: 154億5900万
2012年12月31日 -14.15%: 132億7200万
2013年3月31日 +33.3%: 176億9200万
2013年6月30日 -15.2%: 150億200万
2013年9月30日 +4.36%: 156億5600万
2013年12月31日 -8.53%: 143億2100万
2014年3月31日 +31.47%: 188億2800万
2014年6月30日 -10.98%: 167億6000万
2014年9月30日 -2.05%: 164億1700万
2014年12月31日 -3.95%: 157億6800万
2015年3月31日 +37.5%: 216億8100万
2015年6月30日 -14.72%: 184億9000万
2015年9月30日 +3.49%: 191億3500万
2015年12月31日 -9.52%: 173億1400万
2016年3月31日 +30.63%: 226億1700万
2016年6月30日 -16.71%: 188億3700万
2016年9月30日 +3.64%: 195億2200万
2016年12月31日 -5.38%: 184億7100万
2017年3月31日 +30.19%: 240億4700万
2017年6月30日 -26.12%: 177億6600万
2017年9月30日 +3.17%: 183億2900万
2017年12月31日 -6.43%: 171億5100万
2018年3月31日 +35.54%: 232億4600万
2018年6月30日 -20.79%: 184億1200万
2018年9月30日 +3.11%: 189億8500万
2018年12月31日 -5.65%: 179億1200万
2019年3月31日 +30.29%: 233億3800万
2019年6月30日 -13.74%: 201億3100万
2019年9月30日 +4.1%: 209億5700万
2019年12月31日 -5.47%: 198億1100万
2020年3月31日 +18.05%: 233億8700万
2020年6月30日 -29.69%: 164億4400万
2020年9月30日 +11.37%: 183億1400万
2020年12月31日 +6.33%: 194億7400万
2021年3月31日 +35.91%: 264億6700万
2021年6月30日 -26.35%: 194億9300万
2021年9月30日 +10.72%: 215億8300万
2021年12月31日 -6.94%: 200億8600万
2022年3月31日 +11.89%: 224億7500万
2022年6月30日 -15.06%: 190億9100万
2022年9月30日 +15.43%: 220億3700万
2022年12月31日 +1.56%: 223億8000万
2023年3月31日 +20.54%: 269億7600万
2023年6月30日 -8.55%: 246億7000万
2023年9月30日 +13.14%: 279億1200万
2023年12月31日 -22.49%: 216億3400万
2024年3月31日 +21.13%: 262億600万
2024年6月30日 -19.2%: 211億7500万
2024年9月30日 +19.28%: 252億5800万
2024年12月31日 -12%: 222億2800万
2025年3月31日 +30.22%: 289億4600万
2025年6月30日 -12.51%: 253億2500万
2025年9月30日 -4.53%: 241億7900万
2025年12月31日 -1.74%: 237億5900万
2026年3月31日 +26.54%: 300億6400万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は主に合同運用指定金銭信託及びコマーシャル・ペーパーであり、預金と同様の性格を有するものであります。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達及び安定的な資金残高を確保するための資金調達であります。このうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、当社グループはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップであります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
2026/06/22 16:57