TIS（3626）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -427億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 389億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,156 | -13,916 | -20,079 | -6,760 | -8,964 | 21,675 | 通期 | 18,952 | -23,488 | -18,327 | -4,536 | -16,648 | 25,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 24,358 | -7,614 | -7,808 | 16,744 | -8,699 | 34,780 | 通期 | 36,386 | -14,202 | -10,543 | 22,184 | -16,464 | 37,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,949 | -9,315 | -1,037 | 20,634 | -7,024 | 57,119 | 通期 | 37,558 | -1,213 | -16,773 | 36,345 | -13,334 | 57,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,027 | -6,895 | -11,216 | 12,132 | -8,598 | 57,991 | 通期 | 38,569 | -26,437 | -14,544 | 12,132 | -16,702 | 54,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,202 | -8,608 | 10,220 | 4,594 | -9,081 | 69,420 | 通期 | 33,345 | -17,522 | 12,484 | 15,823 | -25,085 | 82,924 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,619 | -12,270 | -12,561 | 11,349 | -10,561 | 81,796 | 通期 | 56,126 | -3,424 | -21,948 | 52,702 | -13,783 | 113,820 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,053 | -6,279 | -43,764 | 774 | -4,577 | 71,015 | 通期 | 33,634 | 11,300 | -64,573 | 44,934 | -11,230 | 94,306 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 23,027 | -26,952 | -8,014 | -3,925 | -6,598 | 82,832 | 通期 | 62,578 | -32,817 | -21,889 | 29,761 | -19,193 | 102,722 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 32,414 | -10,730 | -22,509 | 21,684 | -12,149 | 102,145 | 通期 | 63,748 | -17,741 | -27,791 | 46,007 | -25,961 | 121,288 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 38,990 | -16,918 | -42,759 | 22,072 | -13,922 | 100,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -45億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 221億8400万
- 2019年3月（連） +63.83%
- 363億4500万
- 2020年3月（連） -66.62%
- 121億3200万
- 2021年3月（連） +30.42%
- 158億2300万
- 2022年3月（連） +233.07%
- 527億200万
- 2023年3月（連） -14.74%
- 449億3400万
- 2024年3月（連） -33.77%
- 297億6100万
- 2025年3月（連） +54.59%
- 460億700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.82%
- 2018年3月（連）
- 8.97%
- 2019年3月（連）
- 8.93%
- 2020年3月（連）
- 8.69%
- 2021年3月（連）
- 7.44%
- 2022年3月（連）
- 11.63%
- 2023年3月（連）
- 6.62%
- 2024年3月（連）
- 11.4%
- 2025年3月（連）
- 11.15%
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