- 3626
- 2026/09/25
- 時価
- 9170億円
- PER 予
- 14.79倍
- 2010年以降
- 9.61-40.2倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.88倍
- 2010年以降
- 0.4-3.66倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.24%
- ROE 予
- 19.49%
- ROA 予
- 10.86%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TISI（3626）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 16:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -783億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -309億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 814億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 34,311 | -20,079 | -6,877 | 14,232 | -13,462 | 35,104 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 24,232 | -23,288 | 10,685 | 944 | -11,571 | 46,734 | 通期 | 31,400 | -25,726 | 6,139 | 5,674 | -14,845 | 46,987 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 16,690 | -6,410 | -18,288 | 10,280 | -7,939 | 38,982 | 3Q | 20,211 | -10,284 | -13,619 | 9,927 | -13,005 | 43,266 | 通期 | 27,236 | -18,957 | -18,755 | 8,279 | -16,820 | 36,492 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,985 | -9,750 | -5,868 | 235 | -7,389 | 31,187 | 通期 | 23,658 | -15,158 | -4,230 | 8,500 | -14,446 | 41,119 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,900 | -2,988 | -8,133 | 8,912 | -4,980 | 41,915 | 通期 | 21,515 | -14,391 | -19,883 | 7,124 | -11,603 | 28,433 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,132 | -4,793 | -7,455 | 8,339 | -5,724 | 29,404 | 通期 | 25,770 | -5,334 | -5,872 | 20,436 | -11,629 | 43,142 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,649 | -12,947 | -8,402 | -298 | -8,784 | 34,388 | 通期 | 22,938 | -17,744 | -19,067 | 5,194 | -12,882 | 29,485 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,777 | -6,151 | -6,792 | 2,626 | -5,311 | 25,179 | 通期 | 25,496 | 8,688 | -14,979 | 34,184 | -11,330 | 48,651 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,156 | -13,916 | -20,079 | -6,760 | -8,964 | 21,675 | 通期 | 18,952 | -23,488 | -18,327 | -4,536 | -16,648 | 25,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 24,358 | -7,614 | -7,808 | 16,744 | -8,699 | 34,780 | 通期 | 36,386 | -14,202 | -10,543 | 22,184 | -16,464 | 37,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,949 | -9,315 | -1,037 | 20,634 | -7,024 | 57,119 | 通期 | 37,558 | -1,213 | -16,773 | 36,345 | -13,334 | 57,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,027 | -6,895 | -11,216 | 12,132 | -8,598 | 57,991 | 通期 | 38,569 | -26,437 | -14,544 | 12,132 | -16,702 | 54,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,202 | -8,608 | 10,220 | 4,594 | -9,081 | 69,420 | 通期 | 33,345 | -17,522 | 12,484 | 15,823 | -25,085 | 82,924 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,619 | -12,270 | -12,561 | 11,349 | -10,561 | 81,796 | 通期 | 56,126 | -3,424 | -21,948 | 52,702 | -13,783 | 113,820 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,053 | -6,279 | -43,764 | 774 | -4,577 | 71,015 | 通期 | 33,634 | 11,300 | -64,573 | 44,934 | -11,230 | 94,306 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 23,027 | -26,952 | -8,014 | -3,925 | -6,598 | 82,832 | 通期 | 62,578 | -32,817 | -21,889 | 29,761 | -19,193 | 102,722 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 32,414 | -10,730 | -22,509 | 21,684 | -12,149 | 102,145 | 通期 | 63,748 | -17,741 | -27,791 | 46,007 | -25,961 | 121,288 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 38,990 | -16,918 | -42,759 | 22,072 | -13,922 | 100,415 | 通期 | 81,447 | -30,920 | -78,362 | 50,527 | -27,741 | 93,733 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 343億1100万
- 2010年3月（連） -8.48%
- 314億
- 2011年3月（連） -13.26%
- 272億3600万
- 2012年3月（連） -13.14%
- 236億5800万
- 2013年3月（連） -9.06%
- 215億1500万
- 2014年3月（連） +19.78%
- 257億7000万
- 2015年3月（連） -10.99%
- 229億3800万
- 2016年3月（連） +11.15%
- 254億9600万
- 2017年3月（連） -25.67%
- 189億5200万
- 2018年3月（連） +91.99%
- 363億8600万
- 2019年3月（連） +3.22%
- 375億5800万
- 2020年3月（連） +2.69%
- 385億6900万
- 2021年3月（連） -13.54%
- 333億4500万
- 2022年3月（連） +68.32%
- 561億2600万
- 2023年3月（連） -40.07%
- 336億3400万
- 2024年3月（連） +86.06%
- 625億7800万
- 2025年3月（連） +1.87%
- 637億4800万
- 2026年3月（連） +27.76%
- 814億4700万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -200億7900万
- 2010年3月（連）投入+28.12%
- -257億2600万
- 2011年3月（連）投入-26.31%
- -189億5700万
- 2012年3月（連）投入-20.04%
- -151億5800万
- 2013年3月（連）投入-5.06%
- -143億9100万
- 2014年3月（連）投入-62.94%
- -53億3400万
- 2015年3月（連）投入+232.66%
- -177億4400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 86億8800万
- 2017年3月（連）資金投入
- -234億8800万
- 2018年3月（連）投入-39.54%
- -142億200万
- 2019年3月（連）投入-91.46%
- -12億1300万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -264億3700万
- 2021年3月（連）投入-33.72%
- -175億2200万
- 2022年3月（連）投入-80.46%
- -34億2400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 113億
- 2024年3月（連）資金投入
- -328億1700万
- 2025年3月（連）投入-45.94%
- -177億4100万
- 2026年3月（連）投入+74.29%
- -309億2000万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -68億7700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 61億3900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -187億5500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -42億3000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -198億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -58億7200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -190億6700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -149億7900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -183億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -105億4300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -167億7300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -145億4400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 124億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -219億4800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -645億7300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -218億8900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -277億9100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -783億6200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 142億3200万
- 2010年3月（連） -60.13%
- 56億7400万
- 2011年3月（連） +45.91%
- 82億7900万
- 2012年3月（連） +2.67%
- 85億
- 2013年3月（連） -16.19%
- 71億2400万
- 2014年3月（連） +186.86%
- 204億3600万
- 2015年3月（連） -74.58%
- 51億9400万
- 2016年3月（連） +558.14%
- 341億8400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -45億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 221億8400万
- 2019年3月（連） +63.83%
- 363億4500万
- 2020年3月（連） -66.62%
- 121億3200万
- 2021年3月（連） +30.42%
- 158億2300万
- 2022年3月（連） +233.07%
- 527億200万
- 2023年3月（連） -14.74%
- 449億3400万
- 2024年3月（連） -33.77%
- 297億6100万
- 2025年3月（連） +54.59%
- 460億700万
- 2026年3月（連） +9.82%
- 505億2700万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -134億6200万
- 2010年3月（連）増加+10.27%
- -148億4500万
- 2011年3月（連）増加+13.3%
- -168億2000万
- 2012年3月（連）減少-14.11%
- -144億4600万
- 2013年3月（連）減少-19.68%
- -116億300万
- 2014年3月（連）増加+0.22%
- -116億2900万
- 2015年3月（連）増加+10.77%
- -128億8200万
- 2016年3月（連）減少-12.05%
- -113億3000万
- 2017年3月（連）増加+46.94%
- -166億4800万
- 2018年3月（連）減少-1.11%
- -164億6400万
- 2019年3月（連）減少-19.01%
- -133億3400万
- 2020年3月（連）増加+25.26%
- -167億200万
- 2021年3月（連）増加+50.19%
- -250億8500万
- 2022年3月（連）減少-45.05%
- -137億8300万
- 2023年3月（連）減少-18.52%
- -112億3000万
- 2024年3月（連）増加+70.91%
- -191億9300万
- 2025年3月（連）増加+35.26%
- -259億6100万
- 2026年3月（連）増加+6.86%
- -277億4100万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 351億400万
- 2010年3月（連） +33.85%
- 469億8700万
- 2011年3月（連） -22.34%
- 364億9200万
- 2012年3月（連） +12.68%
- 411億1900万
- 2013年3月（連） -30.85%
- 284億3300万
- 2014年3月（連） +51.73%
- 431億4200万
- 2015年3月（連） -31.66%
- 294億8500万
- 2016年3月（連） +65%
- 486億5100万
- 2017年3月（連） -47.11%
- 257億3000万
- 2018年3月（連） +45.92%
- 375億4500万
- 2019年3月（連） +52.04%
- 570億8300万
- 2020年3月（連） -4.2%
- 546億8400万
- 2021年3月（連） +51.64%
- 829億2400万
- 2022年3月（連） +37.26%
- 1138億2000万
- 2023年3月（連） -17.14%
- 943億600万
- 2024年3月（連） +8.92%
- 1027億2200万
- 2025年3月（連） +18.07%
- 1212億8800万
- 2026年3月（連） -22.72%
- 937億3300万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 10.14%
- 2010年3月（連）
- 10%
- 2011年3月（連）
- 8.43%
- 2012年3月（連）
- 7.23%
- 2013年3月（連）
- 6.37%
- 2014年3月（連）
- 7.43%
- 2015年3月（連）
- 6.35%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 4.82%
- 2018年3月（連）
- 8.97%
- 2019年3月（連）
- 8.93%
- 2020年3月（連）
- 8.69%
- 2021年3月（連）
- 7.44%
- 2022年3月（連）
- 11.63%
- 2023年3月（連）
- 6.62%
- 2024年3月（連）
- 11.4%
- 2025年3月（連）
- 11.15%
- 2026年3月（連）
- 13.65%
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