TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,283 | 17,177 |
| 減価償却費 | 6,189 | 6,389 |
| 減損損失 | 512 | 423 |
| データセンター移転関連費用 | － | 8,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -13,144 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -779 |
| 支払利息 | 172 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 541 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,340 | 18,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | -1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,654 | -4,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -540 | -302 |
| その他 | 344 | 1,906 |
| 小計 | 28,251 | 34,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 864 |
| 利息の支払額 | -160 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -4,684 | -5,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,358 | 29,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,434 | -3,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,435 | 2,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -3,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -6,512 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 461 | 3,442 |
| その他 | -450 | -1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,614 | -9,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 11,105 | 10,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,279 | -2,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,864 | -4,668 |
| 配当金の支払額 | -2,066 | -2,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -156 | -207 |
| その他 | -554 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,927 | 19,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,545 | 57,119 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
