TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,977 | 13,283 |
| 減価償却費 | 5,646 | 6,189 |
| 減損損失 | 144 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 150 | -42 |
| のれん償却額 | 88 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -775 |
| 支払利息 | 178 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 211 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,577 | 15,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,187 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,131 | -5,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433 | -540 |
| その他 | -630 | 344 |
| 小計 | 18,248 | 28,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 952 |
| 利息の支払額 | -144 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -11,748 | -4,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,156 | 24,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -5,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 1,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,940 | -360 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137 | 461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362 | － |
| その他 | -1,988 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,916 | -7,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 11,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,542 | -13,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,102 | -2,864 |
| 配当金の支払額 | -1,912 | -2,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -156 |
| その他 | -381 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,079 | -7,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,976 | 8,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,675 | 34,780 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
