TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,309 | 8,977 |
| 減価償却費 | 6,210 | 5,646 |
| 減損損失 | 15,726 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,754 | 150 |
| のれん償却額 | 133 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -805 |
| 支払利息 | 266 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,419 | 10,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,479 | -3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,709 | -3,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,425 | -433 |
| その他 | -423 | -630 |
| 小計 | 10,690 | 18,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 801 |
| 利息の支払額 | -218 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,834 | -11,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,777 | 7,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 210 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -5,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,174 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -3,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,503 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,438 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73 | -362 |
| その他 | 114 | -1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,151 | -13,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,169 | 146 |
| 長期借入れによる収入 | 1,612 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,427 | -16,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,102 |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -1,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,324 | － |
| その他 | -948 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,792 | -20,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,305 | -26,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,179 | 21,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
