TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,966 | 9,309 |
| 減価償却費 | 6,235 | 6,210 |
| 減損損失 | 254 | 15,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -16,754 |
| のれん償却額 | 561 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -1,133 |
| 支払利息 | 259 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 130 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,155 | 7,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | -3,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738 | -2,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 752 | -4,425 |
| その他 | -1,171 | -423 |
| 小計 | 15,284 | 10,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -271 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -3,024 | -2,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,649 | 8,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,225 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,454 | -2,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 2,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -2,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,837 | -4,503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,105 | 1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -926 | -73 |
| その他 | -568 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,947 | -6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 1,169 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,645 | -5,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,492 | -1,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,324 |
| その他 | -835 | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,402 | -6,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,753 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,388 | 25,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
