TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,825 | 6,966 |
| 減価償却費 | 6,159 | 6,235 |
| 減損損失 | 39 | 254 |
| のれん償却額 | 628 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -649 |
| 支払利息 | 300 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,548 | 6,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,510 | -1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,157 | -2,738 |
| その他 | -4,318 | -782 |
| 小計 | 15,905 | 15,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 660 |
| 利息の支払額 | -315 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -3,028 | -3,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,132 | 12,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,300 | 3,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -5,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -3,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,408 | -3,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 567 | 1,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -926 |
| その他 | -228 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | -12,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,036 | -7,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -503 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -175 | -194 |
| その他 | -717 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,455 | -8,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966 | -8,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,404 | 34,388 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
