TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,215 | 7,825 |
| 減価償却費 | 6,339 | 6,159 |
| 減損損失 | 483 | 39 |
| のれん償却額 | 869 | 628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -557 |
| 支払利息 | 403 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,955 | 11,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,708 | -3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401 | -2,157 |
| その他 | -3,951 | -4,318 |
| 小計 | 13,973 | 15,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 570 |
| 利息の支払額 | -416 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -2,131 | -3,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,900 | 13,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,255 | -3,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -2,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -4,408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,357 | 365 |
| その他 | -429 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,093 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,448 | -10,036 |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -175 |
| その他 | -942 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,133 | -7,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | 966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,119 | 41,915 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,915 | 29,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
