TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,957 | 6,215 |
| 減価償却費 | 6,151 | 6,339 |
| 減損損失 | 159 | 483 |
| のれん償却額 | 1,006 | 869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -479 |
| 支払利息 | 468 | 403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,862 | 9,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,314 | -3,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | -2,401 |
| 構造改革費用 | 6,213 | － |
| その他 | -1,059 | -3,951 |
| 小計 | 12,532 | 13,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 474 |
| 利息の支払額 | -455 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 | -2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,985 | 11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,181 | -3,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -1,725 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 635 | 341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,918 | -87 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233 | 2,357 |
| その他 | -1,311 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,750 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -4,093 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,907 | -9,448 |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -70 |
| その他 | -689 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,868 | -8,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,630 | 795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,492 | 31,187 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,187 | 41,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
