TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,824 | -1,957 |
| 減価償却費 | 6,000 | 6,151 |
| のれん償却額 | 985 | 1,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -477 |
| 支払利息 | 524 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,909 | 7,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,324 | -4,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,196 | -1,465 |
| 構造改革費用 | － | 6,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,199 | － |
| その他 | -635 | -899 |
| 小計 | 18,318 | 12,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 489 |
| 利息の支払額 | -548 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,690 | 9,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -5,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,208 | 635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -307 | -1,918 |
| その他 | -371 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,410 | -9,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,169 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,363 | -4,907 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -1,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -86 |
| その他 | -756 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,288 | -5,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,031 | -5,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,987 | 38,982 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,982 | 31,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
