TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,177 | 20,336 |
| 減価償却費 | 6,389 | 5,757 |
| 減損損失 | 423 | 3,594 |
| データセンター移転関連費用 | 8,800 | － |
| オフィス再編費用引当金繰入額 | － | 1,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,144 | -6,220 |
| のれん償却額 | 85 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -800 |
| 支払利息 | 169 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,987 | 4,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,147 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,187 | -2,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302 | -921 |
| その他 | 1,906 | -21 |
| 小計 | 34,805 | 26,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 932 |
| 利息の支払額 | -169 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -5,551 | -8,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,949 | 19,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -3,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,590 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,726 | -5,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,512 | -4,264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,442 | 6,974 |
| その他 | -1,811 | -1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,315 | -6,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 10,051 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -1,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,668 | -4,144 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -4,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -225 |
| その他 | -1,123 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -11,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,562 | 908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,083 | 57,991 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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