TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,336 | 17,401 |
| 減価償却費 | 5,757 | 7,187 |
| 減損損失 | 3,594 | 701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 625 |
| オフィス再編費用引当金繰入額 | 1,985 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,220 | -3,656 |
| のれん償却額 | 69 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -802 |
| 支払利息 | 123 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 3,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,771 | 7,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,464 | -5,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -921 | -4,332 |
| その他 | -132 | -2,501 |
| 小計 | 26,803 | 21,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 943 |
| 利息の支払額 | -120 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -8,588 | -9,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,027 | 13,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 312 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -3,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,509 | -5,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,264 | -627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,974 | 2,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -689 |
| その他 | -1,126 | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,895 | -8,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,144 | -3,030 |
| 配当金の支払額 | -4,244 | -5,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -327 |
| その他 | -884 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,216 | 10,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908 | 14,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,684 | 69,420 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16 |
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