TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,401 | 23,572 |
| 減価償却費 | 7,187 | 7,420 |
| 減損損失 | 701 | 169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 625 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,656 | 0 |
| のれん償却額 | 94 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -850 |
| 支払利息 | 134 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,722 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,887 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 8,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,018 | -4,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,332 | 59 |
| その他 | -2,501 | -5,174 |
| 小計 | 21,912 | 30,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 790 |
| 利息の支払額 | -130 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -9,522 | -7,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,202 | 23,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -6,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,602 | -3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -1,412 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,364 | 219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -689 | -17 |
| その他 | -591 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,608 | -12,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 319 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -989 | -1,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,030 | -4,831 |
| 配当金の支払額 | -5,047 | -6,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -327 | -457 |
| その他 | -384 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,220 | -12,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,751 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,924 | 81,796 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | － |
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